営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、6,641百万円減少し9,558百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の減少は53百万円(前年同期は562百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費2,972百万円、未成工事受入金の増加3,194百万円による増加がありましたが、売上債権の増加3,454百万円、たな卸資産の増加3,071百万円などにより減少しました。

2017/11/08 9:21