トーモク（3946）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 55億2800万
- 2009年3月31日 +33.14%
- 73億6000万
- 2009年12月31日 -74.33%
- 18億8900万
- 2010年3月31日 +518.42%
- 116億8200万
- 2010年9月30日
- -20億9900万
- 2010年12月31日
- 17億3600万
- 2011年3月31日 +375.69%
- 82億5800万
- 2011年9月30日
- -10億9500万
- 2012年3月31日
- 83億6000万
- 2012年9月30日
- -14億2100万
- 2013年3月31日
- 111億4900万
- 2013年9月30日
- -4億2000万
- 2014年3月31日
- 75億3600万
- 2014年9月30日
- -70億3400万
- 2015年3月31日
- 31億6500万
- 2015年9月30日 +6.7%
- 33億7700万
- 2016年3月31日 +398.43%
- 168億3200万
- 2016年9月30日 -96.66%
- 5億6200万
- 2017年3月31日 +999.99%
- 114億5400万
- 2017年9月30日
- -5300万
- 2018年3月31日
- 73億9100万
- 2018年9月30日
- -8億5400万
- 2019年3月31日
- 79億2500万
- 2019年9月30日
- -7900万
- 2020年3月31日
- 108億7300万
- 2020年9月30日
- -1億2500万
- 2021年3月31日
- 110億7400万
- 2021年9月30日 -49.79%
- 55億6000万
- 2022年3月31日 +200.38%
- 167億100万
- 2022年9月30日 -91.95%
- 13億4400万
- 2023年3月31日 +421.8%
- 70億1300万
- 2023年9月30日 -96.02%
- 2億7900万
- 2024年3月31日 +999.99%
- 111億1600万
- 2024年9月30日 -74.27%
- 28億6000万
- 2025年3月31日 +534.34%
- 181億4200万
- 2025年9月30日 -80.89%
- 34億6700万
- 2026年3月31日 +337.61%
- 151億7200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,877百万円増加し20,869百万円となりました。2025/06/20 9:31
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、18,142百万円の収入(前期は11,116百万円の収入)となりました。収入は主に税金等調整前当期純利益9,516百万円、減価償却費7,973百万円、棚卸資産の減少額4,373百万円等によるもので、支出は主に仕入債務の減少額1,387百万円、法人税等の支払額3,183百万円によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
