営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1,966百万円減少し7,880百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の減少は854百万円(前年同期は53百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費2,871百万円、未成工事受入金の増加3,727百万円による増加がありましたが、売上債権の増加2,679百万円、たな卸資産の増加3,674百万円、法人税等の支払額761百万円等により減少しました。

2018/11/07 9:17