売上債権の増減額（△は増加）、新株予約権付社債の償還による支出、１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 新株予約権付社債の償還による支出 | １年内返済予定の長期借入金 |
|---|
| 2008/12 | 113億 | | - | | 0.01億 | |
| 2009/12 | 110億 | -2.4% | -117億 | | 0.01億 | ±0% |
| 2010/03 | -113億 | 赤転 | - | | - | |
| 2010/06 | 22.4億 | 黒転 | - | | - | |
| 2010/09 | 50.8億 | +127% | - | | - | |
| 2010/12 | -3.18億 | 赤転 | - | | 0 | -100% |
| 2011/03 | -82.3億 | 赤拡 | - | | 4.16億 | |
| 2011/06 | 35.6億 | 黒転 | - | | 3.87億 | -7% |
| 2011/09 | 85.3億 | +139.6% | - | | 3.41億 | -11.9% |
| 2011/12 | -8.47億 | 赤転 | - | | 1.93億 | -43.4% |
| 2012/03 | -125億 | 赤拡 | - | | 51.3億 | 大幅増 |
| 2012/06 | -2.21億 | 赤縮 | - | | 51.2億 | -0.3% |
| 2012/09 | 57.9億 | 黒転 | - | | 50.5億 | -1.2% |
| 2012/12 | -3.1億 | 赤転 | -2.66億 | 赤縮 | 50.4億 | -0.3% |
| 2013/03 | -116億 | 赤拡 | - | | 0.4億 | -99.2% |
| 2013/06 | -4.73億 | 赤縮 | - | | 0.75億 | +87.5% |
| 2013/09 | 54.5億 | 黒転 | - | | 100億 | 大幅増 |
| 2013/12 | 1.78億 | -96.7% | - | | 102億 | +2% |
| 2014/03 | -173億 | 赤転 | - | | 102億 | -0% |
| 2014/06 | 2.08億 | 黒転 | - | | 103億 | +0.9% |
| 2014/09 | 32.3億 | 大幅増 | - | | 3.47億 | -96.6% |
| 2014/12 | -39億 | 赤転 | - | | 1.83億 | -47.3% |
| 2015/03 | -143億 | 赤拡 | - | | 31億 | 大幅増 |
| 2015/06 | -0.53億 | 赤縮 | - | | 30億 | -3.2% |
| 2015/09 | 47.4億 | 黒転 | - | | 40億 | +33.1% |
| 2015/12 | -38.1億 | 赤転 | - | | 40億 | ±0% |
| 2016/03 | -156億 | 赤拡 | - | | 10.8億 | -73.1% |
| 2016/06 | 39.6億 | 黒転 | - | | 10.7億 | -0.8% |
| 2016/09 | 88.1億 | +122.4% | - | | 1.06億 | -90.1% |
| 2016/12 | 0.94億 | -98.9% | - | | 1.21億 | +14.2% |
| 2017/03 | -145億 | 赤転 | - | | 1.69億 | +39.7% |
| 2017/06 | 28億 | 黒転 | - | | 1.33億 | -21.3% |
| 2017/09 | 52.2億 | +86.5% | - | | 1.34億 | +0.8% |
| 2017/12 | -46.8億 | 赤転 | - | | 0.89億 | -33.6% |
| 2018/03 | -124億 | 赤拡 | - | | 0.84億 | -5.6% |
| 2018/06 | 2.88億 | 黒転 | - | | 0.87億 | +3.6% |
| 2018/09 | 114億 | 大幅増 | - | | 0.89億 | +2.3% |
| 2018/12 | 18.8億 | -83.5% | - | | 0.87億 | -2.2% |
| 2019/03 | -128億 | 赤転 | - | | 0.88億 | +1.1% |
| 2019/06 | 1.19億 | 黒転 | - | | 0.85億 | -3.4% |
| 2019/09 | 44.3億 | 大幅増 | - | | 0.64億 | -24.7% |
| 2019/12 | -8.89億 | 赤転 | - | | 0.86億 | +34.4% |
| 2020/03 | -133億 | 赤拡 | - | | 31.1億 | 大幅増 |
| 2020/06 | 106億 | 黒転 | - | | 31.4億 | +1% |
| 2020/09 | 125億 | +18.3% | - | | 31.2億 | -0.5% |
| 2020/12 | 19.6億 | -84.3% | - | | 31.5億 | +0.8% |
| 2021/03 | -149億 | 赤転 | - | | 1.14億 | -96.4% |
| 2021/06 | 4.65億 | 黒転 | - | | 1.16億 | +1.8% |
| 2021/09 | 68.2億 | 大幅増 | - | | 1.17億 | +0.9% |
| 2021/12 | -7.9億 | 赤転 | - | | 1.2億 | +2.6% |
| 2022/03 | -132億 | 赤拡 | - | | 1.28億 | +6.7% |
| 2022/06 | 61億 | 黒転 | - | | 1.42億 | +10.9% |
| 2022/09 | 88.9億 | +45.7% | - | | 1.5億 | +5.6% |
| 2022/12 | -13.9億 | 赤転 | - | | 1.38億 | -8% |
| 2023/03 | -134億 | 赤拡 | - | | - | |
| 2023/06 | 37億 | 黒転 | - | | 50億 | 大幅増 |
| 2023/09 | 56.7億 | +53.3% | - | | 50億 | ±0% |
| 2023/12 | 5.92億 | -89.6% | - | | 50億 | ±0% |
| 2024/03 | -179億 | 赤転 | - | | 51.8億 | +3.6% |
| 2024/06 | 0.82億 | 黒転 | - | | 1.6億 | -96.9% |
| 2024/09 | 109億 | 大幅増 | - | | 1.46億 | -8.8% |
