売上債権の増減額（△は増加）、新株予約権付社債の償還による支出、１年内返済予定の長期借入金他1件
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 新株予約権付社債の償還による支出 | １年内返済予定の長期借入金 | 受取手形 |
|---|
| 2008/12 | 113億 | | - | | 0.01億 | | - | |
| 2009/12 | 110億 | -2.4% | -117億 | | 0.01億 | ±0% | - | |
| 2010/12 | -3.18億 | 赤転 | - | | 0 | -100% | - | |
| 2011/12 | -8.47億 | 赤拡 | - | | 1.93億 | | - | |
| 2012/12 | -3.1億 | 赤縮 | -2.66億 | 赤縮 | 50.4億 | 大幅増 | - | |
| 2013/12 | 1.78億 | 黒転 | - | | 102億 | +103.2% | - | |
| 2014/12 | -39億 | 赤転 | - | | 1.83億 | -98.2% | - | |
| 2015/12 | -38.1億 | 赤縮 | - | | 40億 | 大幅増 | 26.9億 | |
| 2016/12 | 0.94億 | 黒転 | - | | 1.21億 | -97% | 30億 | +11.4% |
| 2017/12 | -46.8億 | 赤転 | - | | 0.89億 | -26.4% | 30.4億 | +1.3% |
| 2018/12 | 18.8億 | 黒転 | - | | 0.87億 | -2.2% | 28.6億 | -5.8% |
| 2019/12 | -8.89億 | 赤転 | - | | 0.86億 | -1.1% | 33.1億 | +15.6% |
| 2020/12 | 19.6億 | 黒転 | - | | 31.5億 | 大幅増 | 32.4億 | -2% |
| 2021/12 | -7.9億 | 赤転 | - | | 1.2億 | -96.2% | 28.6億 | -11.8% |
| 2022/12 | -13.9億 | 赤拡 | - | | 1.38億 | +15% | 87.3億 | +205.4% |
| 2023/12 | 5.92億 | 黒転 | - | | 50億 | 大幅増 | 76.7億 | -12.1% |
