売上債権の増減額（△は増加）、新株予約権付社債の償還による支出、１年内返済予定の長期借入金他1件
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 新株予約権付社債の償還による支出 | １年内返済予定の長期借入金 | 当期経常利益 |
|---|
| 2008/12 | 113億 | | - | | 0.01億 | | 42億 | |
| 2009/12 | 110億 | -2.4% | -117億 | | 0.01億 | ±0% | 10.1億 | -76% |
| 2010/12 | -3.18億 | 赤転 | - | | 0 | -100% | 33.2億 | +229.4% |
| 2011/12 | -8.47億 | 赤拡 | - | | 1.93億 | | 41億 | +23.3% |
| 2012/12 | -3.1億 | 赤縮 | -2.66億 | 赤縮 | 50.4億 | 大幅増 | 61.4億 | +49.9% |
| 2013/12 | 1.78億 | 黒転 | - | | 102億 | +103.2% | 82.8億 | +34.7% |
| 2014/12 | -39億 | 赤転 | - | | 1.83億 | -98.2% | 96.4億 | +16.5% |
| 2015/12 | -38.1億 | 赤縮 | - | | 40億 | 大幅増 | 119億 | +23.2% |
| 2016/12 | 0.94億 | 黒転 | - | | 1.21億 | -97% | 157億 | +32.1% |
| 2017/12 | -46.8億 | 赤転 | - | | 0.89億 | -26.4% | 191億 | +21.9% |
| 2018/12 | 18.8億 | 黒転 | - | | 0.87億 | -2.2% | 192億 | +0.3% |
| 2019/12 | -8.89億 | 赤転 | - | | 0.86億 | -1.1% | 182億 | -5.1% |
| 2020/12 | 19.6億 | 黒転 | - | | 31.5億 | 大幅増 | 142億 | -22.1% |
| 2021/12 | -7.9億 | 赤転 | - | | 1.2億 | -96.2% | 164億 | +15.8% |
| 2022/12 | -13.9億 | 赤拡 | - | | 1.38億 | +15% | 214億 | +30.1% |
| 2023/12 | 5.92億 | 黒転 | - | | 50億 | 大幅増 | 260億 | +21.7% |
