利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は26億円(前年同期比28億円の支出増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益76億円、減価償却費17億円、賞与引当金の増加15億円の資金収入、売上債権や仕入債務の増減116億円、たな卸資産の増加5億円、法人税等の支払19億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動により獲得した資金は5億円(前年同期比7億円の収入増)となりました。これは、主として長期性預金の払戻による12億円の資金収入、設備投資7億円の資金支出等があったことによるものであります。

2014/05/08 11:13