財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は15億円(前年同期比6億円の支出増)となりました。これは、主として長期性預金の払戻による12億円、信託受益権の償還による10億円の資金収入、設備投資による42億円の資金支出等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は77億円(前年同期比4億円の支出増)となりました。これは、主として長期借入れによる50億円の資金収入、長期借入金の返済100億円、配当金の支払額17億円の資金支出等があったことによるものであります。

2014/11/04 10:36