利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は43億円(前年同期比16億円の支出増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益67億円、減価償却費17億円、賞与引当金の増加16億円の資金収入、売上債権や仕入債務の増減106億円、たな卸資産の増加31億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動により獲得した資金は12億円(前年同期比6億円の収入増)となりました。これは、主として投資有価証券の取得、売却による13億円、関係会社株式の売却による16億円の資金収入、設備投資16億円の資金支出等があったことによるものであります。

2015/05/07 14:21