利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は89億円(前年同期比29億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益99億円、減価償却費35億円の資金収入、仕入債務の減少70億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は0億円(前年同期比9億円の支出減)となりました。これは、主として投資有価証券の取得、売却による4億円、関係会社株式の売却による16億円の資金収入、設備投資24億円の資金支出等があったことによるものであります。

2015/08/03 13:38