利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は108億円(前年同期比3億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益109億円、減価償却費53億円、売上債権の減少47億円の資金収入、仕入債務の減少86億円、たな卸資産の増加18億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は14億円(前年同期比0億円の支出減)となりました。これは、主として関係会社株式の売却による16億円、長期貸付金の回収による4億円の資金収入、設備投資による36億円の資金支出等があったことによるものです。

2015/11/04 10:41