利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は157億円(前年同期比68億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益117億円、売上債権の減少39億円、賞与引当金の増加34億円、減価償却費32億円の資金収入、仕入債務の減少68億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により獲得した資金は3億円(前年同期比3億円の収入増)となりました。これは、主として投資有価証券の取得、売却による18億円、定期預金の純減による10億円の資金収入、設備投資27億円の資金支出等があったことによるものであります。

2016/08/01 9:30