利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は160億円(前年同期比52億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益131億円、売上債権の減少88億円、減価償却費48億円、賞与引当金の増加16億円の資金収入、仕入債務の減少88億円、法人税等の支払額33億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動により獲得した資金は10億円(前年同期比25億円の収入増)となりました。これは、主として投資有価証券の取得、売却による33億円、定期預金の純減による13億円の資金収入、設備投資による40億円の資金支出等があったことによるものであります。

2016/11/07 9:53