財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動により獲得した資金は10億円(前年同期比25億円の収入増)となりました。これは、主として投資有価証券の取得、売却による33億円、定期預金の純減による13億円の資金収入、設備投資による40億円の資金支出等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は34億円(前年同期比16億円の支出減)となりました。これは、主として長期借入れによる33億円の資金収入、長期借入金の返済による39億円、配当金の支払額20億円の資金支出等があったことによるものであります。

2016/11/07 9:53