財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により獲得した資金は7億円(前年同期比39億円の収入増)となりました。これは、主として投資有価証券の取得、売却による25億円、有形固定資産の売却による21億円、定期預金の純減による13億円の資金収入等があった一方、設備投資による53億円の資金支出等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は39億円(前年同期比16億円の支出減)となりました。これは、主として長期借入れによる33億円の資金収入等があった一方、長期借入金の返済による39億円、配当金の支払額20億円の資金支出等があったことによるものであります。

2017/03/31 10:57