利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は107億円(前年同期比50億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益134億円、賞与引当金の増加38億円、減価償却費32億円の資金収入、仕入債務の減少80億円、法人税等の支払額28億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は15億円(前年同期比19億円の支出増)となりました。これは、主として投資有価証券の売却による9億円の資金収入、設備投資25億円の資金支出等があったことによるものであります。

2017/08/04 10:07