利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

当第3四半期連結累計期間において、当社が行うファニチャー関連事業(オフィス家具事業及びストア事業)のうち、店舗用什器の製造・販売等を行うストア事業の事業分離により減少した資産及び負債の主な内訳、並びに事業分離による収入等との関係は次のとおりである。

流動資産	777百万円
「事業分離による前受収入」(前連結会計年度)	1,681
投資活動によるキャッシュ・フロー「その他」(当第3四半期連結累計期間)	△42

当第3四半期連結累計期間(自 2019年1月1日 至 2019年9月30日)
該当事項なし

2019/11/05 10:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は105億円(前年同期比96億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益164億円、減価償却費45億円、売上債権の減少44億円の資金収入、仕入債務の減少84億円、法人税等の支払額52億円等の資金支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は109億円(前年同期比97億円の支出増)となりました。これは、主として投資有価証券の取得、売却による21億円の資金収入、連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出99億円、設備投資34億円等の資金支出があったことによるものであります。

2019/11/05 10:19