利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は63億円(前年同期比96億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益89億円、賞与引当金の増加20億円、減価償却費15億円の資金収入、売上債権の増加133億円、たな卸資産の増加17億円、仕入債務の減少5億円、法人税等の支払額35億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は12億円(前年同期比18億円の支出増)となりました。これは、主として投資有価証券の売却による5億円の資金収入、設備投資による支出14億円、関係会社株式の取得による1億円の資金支出等があったことによるものであります。

2020/05/11 11:22