利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における営業活動により支出した資金は55億円(前年同期比17億円の支出増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益111億円、賞与引当金の増加20億円、減価償却費17億円の資金収入等があった一方、売上債権の増加131億円、法人税等の支払額56億円、棚卸資産の増加23億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動により獲得した資金は0億円(前年同期は20億円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の売却による収入5億円、投資有価証券の売却による収入2億円の資金収入等があった一方、設備投資による支出7億円の資金支出等があったことによるものであります。

2022/05/11 10:00