利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は0億円(前年同期は55億円の支出)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益を112億円計上したこと、賞与引当金の増加21億円、減価償却費17億円等の非資金損益の調整等による資金の増加があった一方、売上債権の増加134億円、棚卸資産の増加15億円の資金の減少等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は11億円(前年同期は0億円の獲得)となりました。これは、主として投資有価証券の売却による収入10億円の資金収入等があった一方、設備投資による支出14億円、非連結子会社株式の取得による支出6億円の資金支出等があったことによるものであります。

2023/05/11 15:06