利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は180億円(前年同期比99億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益173億円、賞与引当金の増加43億円、売上債権の減少37億円、減価償却費36億円、棚卸資産の減少29億円の資金収入等があった一方、仕入債務の減少109億円の資金支出等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は26億円(前年同期比14億円の支出増)となりました。これは、主として投資有価証券の売却及び償還による収入10億円の資金収入等があった一方、設備投資による支出30億円、非連結子会社株式の取得による支出6億円の資金支出等があったことによるものであります。

2023/08/04 15:00