財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は26億円(前年同期比14億円の支出増)となりました。これは、主として投資有価証券の売却及び償還による収入10億円の資金収入等があった一方、設備投資による支出30億円、非連結子会社株式の取得による支出6億円の資金支出等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は43億円(前年同期比9億円の支出増)となりました。これは、主として短期借入金の増加による収入3億円の資金収入等があった一方、配当金の支払額33億円、リース債務の返済による支出7億円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出5億円の資金支出等があったことによるものであります。

2023/08/04 15:00