財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における投資活動により獲得した資金は46億円(前年同期は11億円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の売却による収入55億円、投資有価証券の売却による収入6億円の資金収入等があった一方、設備投資による支出13億円の資金支出等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は37億円(前年同期比4億円の支出増)となりました。これは、主として自己株式取得のための預託金の減少16億円、短期借入金の増加による収入5億円の資金収入等があった一方、配当金の支払額39億円、自己株式の取得による支出16億円、リース債務の返済による支出3億円の資金支出等があったことによるものであります。

2024/05/10 15:00