利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動により獲得した資金は183億円(前年同期比2億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前中間純利益を230億円計上したこと、賞与引当金の増加45億円、減価償却費38億円等の非資金損益の調整、棚卸資産の減少35億円等による資金の増加があった一方、法人税等の支払額64億円、固定資産売却益48億円、仕入債務の減少33億円の資金の減少等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動により獲得した資金は29億円(前年同期は26億円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の売却による収入55億円、投資有価証券の売却及び償還による収入7億円の資金収入等があった一方、設備投資による支出31億円の資金支出等があったことによるものであります。

2024/08/06 15:00