財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動により獲得した資金は29億円(前年同期は26億円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の売却による収入55億円、投資有価証券の売却及び償還による収入7億円の資金収入等があった一方、設備投資による支出31億円の資金支出等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動により支出した資金は98億円(前年同期比55億円の支出増)となりました。これは、主として自己株式取得のための預託金の減少16億円の資金収入等があった一方、長期借入金の返済51億円、配当金の支払額38億円、自己株式の取得による支出16億円の資金支出等があったことによるものであります。

2024/08/06 15:00