ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 819 | 870 |
| 減価償却費 | 309 | 299 |
| のれん償却額 | 6 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | 364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,460 | 5,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,723 | -2,727 |
| その他 | -351 | -276 |
| 小計 | 3,521 | 3,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 21 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,325 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | 2,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,106 | -798 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,304 | 6,251 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -736 | -2,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| その他 | -14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,514 | 2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -688 |
| 配当金の支払額 | -377 | -386 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870 | 3,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,101 | 5,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,230 | 11,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
