3950 ザ・パック

3950
2024/09/18
時価
736億円
PER 予
10.96倍
2009年以降
6.91-33.69倍
(2009-2023年)
PBR
0.96倍
2009年以降
0.57-1.52倍
(2009-2023年)
配当 予
3.19%
ROE 予
8.78%
ROA 予
6.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 15:32
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q3,198-965-1,0642,233-68712,319
通期4,882-2,840-1,7442,042-1,66111,451
2016年
12月期
連結
2Q4,884-1,776-4903,108-1,12913,986
通期6,597-4,144-9952,453-1,65412,900
2017年
12月期
連結
2Q5,4983,191-4858,689-33921,091
通期6,873452-9927,325-1,46719,228
2018年
12月期
連結
2Q5,000-3,171-1,5721,829-61519,471
通期6,742-4,705-2,0592,037-1,24519,181
2019年
12月期
連結
2Q4,775-1,014-2,7903,761-43220,136
通期6,599-4,136-3,3192,463-1,93318,307
2020年
12月期
連結
2Q2,903-1,414-6081,489-1,46019,168
通期3,155-5,013-1,214-1,858-3,74815,224
2021年
12月期
連結
2Q6,143-2,764-5233,379-2,23518,151
通期7,217-3,460-1,0293,757-2,63718,067
2022年
12月期
連結
2Q4,449-2,065-5142,384-1,50720,101
通期5,380-3,762-1,1241,618-3,60518,653
2023年
12月期
連結
2Q5,066-5,413-703-347-5,81617,719
通期4,443-3,962-1,407481-7,40617,812
2024年
12月期
連結
2Q6,301-97-2,0846,204-2,59322,210
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
48億8200万
2016年12月(連) +35.13%
65億9700万
2017年12月(連) +4.18%
68億7300万
2018年12月(連) -1.91%
67億4200万
2019年12月(連) -2.12%
65億9900万
2020年12月(連) -52.19%
31億5500万
2021年12月(連) +128.75%
72億1700万
2022年12月(連) -25.45%
53億8000万
2023年12月(連) -17.42%
44億4300万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-28億4000万
2016年12月(連)投入+45.92%
-41億4400万
2017年12月(連)資金回収
4億5200万
2018年12月(連)資金投入
-47億500万
2019年12月(連)投入-12.09%
-41億3600万
2020年12月(連)投入+21.2%
-50億1300万
2021年12月(連)投入-30.98%
-34億6000万
2022年12月(連)投入+8.73%
-37億6200万
2023年12月(連)投入+5.32%
-39億6200万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-17億4400万
2016年12月(連)返済還元
-9億9500万
2017年12月(連)返済還元
-9億9200万
2018年12月(連)返済還元
-20億5900万
2019年12月(連)返済還元
-33億1900万
2020年12月(連)返済還元
-12億1400万
2021年12月(連)返済還元
-10億2900万
2022年12月(連)返済還元
-11億2400万
2023年12月(連)返済還元
-14億700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
20億4200万
2016年12月(連) +20.13%
24億5300万
2017年12月(連) +198.61%
73億2500万
2018年12月(連) -72.19%
20億3700万
2019年12月(連) +20.91%
24億6300万
2020年12月(連) マイ転
-18億5800万
2021年12月(連) プラ転
37億5700万
2022年12月(連) -56.93%
16億1800万
2023年12月(連) -70.27%
4億8100万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-16億6100万
2016年12月(連)減少-0.42%
-16億5400万
2017年12月(連)減少-11.31%
-14億6700万
2018年12月(連)減少-15.13%
-12億4500万
2019年12月(連)増加+55.26%
-19億3300万
2020年12月(連)増加+93.9%
-37億4800万
2021年12月(連)減少-29.64%
-26億3700万
2022年12月(連)増加+36.71%
-36億500万
2023年12月(連)増加+105.44%
-74億600万

現金等#8

2015年12月(連)
114億5100万
2016年12月(連) +12.65%
129億
2017年12月(連) +49.05%
192億2800万
2018年12月(連) -0.24%
191億8100万
2019年12月(連) -4.56%
183億700万
2020年12月(連) -16.84%
152億2400万
2021年12月(連) +18.67%
180億6700万
2022年12月(連) +3.24%
186億5300万
2023年12月(連) -4.51%
178億1200万

営業CFマージン

2015年12月(連)
5.55%
2016年12月(連)
7.4%
2017年12月(連)
7.61%
2018年12月(連)
7.24%
2019年12月(連)
6.91%
2020年12月(連)
4.02%
2021年12月(連)
9%
2022年12月(連)
6.04%
2023年12月(連)
4.55%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高