キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 3,198 | -965 | -1,064 | 2,233 | -687 | 12,319 | 通期 | 4,882 | -2,840 | -1,744 | 2,042 | -1,661 | 11,451 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,884 | -1,776 | -490 | 3,108 | -1,129 | 13,986 | 通期 | 6,597 | -4,144 | -995 | 2,453 | -1,654 | 12,900 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,498 | 3,191 | -485 | 8,689 | -339 | 21,091 | 通期 | 6,873 | 452 | -992 | 7,325 | -1,467 | 19,228 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,000 | -3,171 | -1,572 | 1,829 | -615 | 19,471 | 通期 | 6,742 | -4,705 | -2,059 | 2,037 | -1,245 | 19,181 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 4,775 | -1,014 | -2,790 | 3,761 | -432 | 20,136 | 通期 | 6,599 | -4,136 | -3,319 | 2,463 | -1,933 | 18,307 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,903 | -1,414 | -608 | 1,489 | -1,460 | 19,168 | 通期 | 3,155 | -5,013 | -1,214 | -1,858 | -3,748 | 15,224 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,143 | -2,764 | -523 | 3,379 | -2,235 | 18,151 | 通期 | 7,217 | -3,460 | -1,029 | 3,757 | -2,637 | 18,067 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,449 | -2,065 | -514 | 2,384 | -1,507 | 20,101 | 通期 | 5,380 | -3,762 | -1,124 | 1,618 | -3,605 | 18,653 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,066 | -5,413 | -703 | -347 | -5,816 | 17,719 | 通期 | 4,443 | -3,962 | -1,407 | 481 | -7,406 | 17,812 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 6,301 | -97 | -2,084 | 6,204 | -2,593 | 22,210 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 20億4200万
- 2016年12月（連） +20.13%
- 24億5300万
- 2017年12月（連） +198.61%
- 73億2500万
- 2018年12月（連） -72.19%
- 20億3700万
- 2019年12月（連） +20.91%
- 24億6300万
- 2020年12月（連） マイ転
- -18億5800万
- 2021年12月（連） プラ転
- 37億5700万
- 2022年12月（連） -56.93%
- 16億1800万
- 2023年12月（連） -70.27%
- 4億8100万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 5.55%
- 2016年12月（連）
- 7.4%
- 2017年12月（連）
- 7.61%
- 2018年12月（連）
- 7.24%
- 2019年12月（連）
- 6.91%
- 2020年12月（連）
- 4.02%
- 2021年12月（連）
- 9%
- 2022年12月（連）
- 6.04%
- 2023年12月（連）
- 4.55%