ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,858 | 2,658 |
| 減価償却費 | 837 | 821 |
| 減損損失 | － | 164 |
| 負ののれん発生益 | -54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -105 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 固定資産除却損 | 47 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,231 | 5,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391 | -289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,450 | -3,336 |
| その他 | 331 | 62 |
| 小計 | 6,128 | 5,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 104 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 4,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 66 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -2,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,900 | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,090 | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -13 |
| その他 | 36 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672 | -144 |
| 社債の償還による支出 | -398 | － |
| 配当金の支払額 | -490 | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,049 | |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -2,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | 955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,181 | 20,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
