ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,658 | 1,305 |
| 減価償却費 | 821 | 830 |
| 減損損失 | 164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -103 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -15 |
| 固定資産除却損 | 12 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,842 | 9,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -1,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,336 | -6,314 |
| その他 | 62 | -463 |
| 小計 | 5,733 | 3,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 102 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,775 | 2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -3,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -1,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -13 |
| その他 | 38 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -28 |
| 配当金の支払額 | -490 | -568 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,049 | － |
| その他 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,790 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955 | 860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,307 | 19,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
