ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,305 | 1,595 |
| 減価償却費 | 830 | 1,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -97 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,778 | 5,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,146 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,314 | -2,089 |
| その他 | -463 | 357 |
| 小計 | 3,804 | 6,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 92 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 6,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -5,005 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 4,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -1,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -11 |
| その他 | 43 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -28 |
| 配当金の支払額 | -568 | -569 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -6 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,224 | 18,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
