ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,595 | 2,060 |
| 減価償却費 | 1,007 | 945 |
| 減損損失 | － | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -118 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,577 | 4,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,089 | -1,641 |
| その他 | 357 | 74 |
| 小計 | 6,065 | 5,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 124 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -14 | -912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,143 | 4,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,005 | -5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,402 | 4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,801 | -1,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -16 |
| その他 | 106 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -12 |
| 配当金の支払額 | -569 | -473 |
| その他 | -25 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,926 | 2,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,067 | 20,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
