ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,060 | 3,129 |
| 減価償却費 | 945 | 1,014 |
| 減損損失 | 188 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -131 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 国庫補助金 | － | -49 |
| 固定資産除却損 | 6 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 44 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,705 | 5,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -843 | -738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,641 | -2,857 |
| その他 | 74 | 162 |
| 小計 | 5,238 | 6,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 132 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -912 | -1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,449 | 5,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -4,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -1,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -200 |
| 国庫補助金による収入 | － | 49 |
| その他 | 41 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065 | -5,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -473 | -664 |
| その他 | -27 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,033 | -933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,653 | 17,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
