ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,129 | 4,381 |
| 減価償却費 | 1,014 | 1,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -129 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -45 |
| 国庫補助金 | -49 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -681 |
| 固定資産圧縮損 | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,566 | 5,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -738 | -444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,857 | -2,846 |
| その他 | 162 | 584 |
| 小計 | 6,143 | 7,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 137 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,066 | 6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -3,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,500 | 5,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,351 | -1,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 802 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -16 |
| 国庫補助金による収入 | 49 | － |
| その他 | 36 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,413 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -664 | -1,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -668 |
| その他 | -26 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -2,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933 | 4,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,719 | 22,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
