ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,381 | 3,524 |
| 減価償却費 | 1,006 | 1,403 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -239 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -157 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -681 | -488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,703 | 7,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -444 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,846 | -5,044 |
| その他 | 584 | 379 |
| 小計 | 7,383 | 6,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 165 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -1,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,301 | 5,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,600 | 5,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -1,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -635 | -607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 802 | 779 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -22 |
| その他 | 8 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | 884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -114 |
| 配当金の支払額 | -1,046 | -1,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -668 | － |
| その他 | -22 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,398 | 4,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,210 | 21,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
