ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,524 | 3,006 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,404 |
| のれん償却額 | 4 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 114 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -127 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -488 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | |
| 災害による損失 | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,810 | 6,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389 | -1,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,044 | -5,029 |
| その他 | 377 | 184 |
| 小計 | 6,851 | 4,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 130 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,576 | -1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,435 | 3,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,515 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -5,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -607 | -534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 779 | |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -6 |
| その他 | -60 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 884 | -4,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -69 |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,222 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,499 |
| その他 | -25 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -3,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,743 | -4,056 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,399 | 19,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
