ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,215 | 2,858 |
| 減価償却費 | 790 | 837 |
| 負ののれん発生益 | － | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -91 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,680 | 6,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260 | -391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,961 | -3,450 |
| その他 | 150 | 331 |
| 小計 | 6,618 | 6,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 105 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,498 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 68 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,501 | -1,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,002 | 2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -4,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -84 |
| その他 | 45 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,191 | -3,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -672 |
| 社債の償還による支出 | － | -398 |
| 配当金の支払額 | -490 | -490 |
| その他 | 4 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,190 | 242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,228 | 19,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
