ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,725 | 3,215 |
| 減価償却費 | 881 | 790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -97 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,124 | 5,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,535 | -2,961 |
| その他 | 210 | 150 |
| 小計 | 6,083 | 6,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 100 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,306 | -1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,884 | 5,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 83 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,200 | -2,501 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,400 | 6,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 16 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | 3,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -482 | -490 |
| その他 | -8 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,535 | 8,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,986 | 21,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
