ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,353 | 2,725 |
| 減価償却費 | 838 | 881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -110 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,787 | 6,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,113 | -3,535 |
| その他 | -182 | 210 |
| 小計 | 4,482 | 6,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 108 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -1,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198 | 4,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 33 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -4,200 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,600 | 3,400 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -1,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| その他 | 31 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -1,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -497 | -482 |
| 自己株式の取得による支出 | -556 | |
| その他 | -11 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,173 | 2,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,319 | 13,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
