ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,286 | 2,353 |
| 減価償却費 | 901 | 838 |
| 負ののれん発生益 | -1,064 | － |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -93 |
| 支払利息 | 4 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 12 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,468 | 5,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,561 | -4,113 |
| その他 | 512 | -182 |
| 小計 | 4,967 | 4,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 89 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額 | -691 | -1,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,343 | 3,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,200 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,400 | 1,600 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238 | － |
| その他 | -20 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | － |
| 配当金の支払額 | -484 | -497 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -556 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,556 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,137 | 12,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
