ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 3,286 |
| 減価償却額 | 972 | 901 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,064 |
| のれん償却額 | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額 | -5 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20 | 50 |
| 受取利息及び配当金 | -74 | -78 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額 | 5,317 | 5,468 |
| たな卸資産の増減額 | -311 | -550 |
| 仕入債務の増減額 | -4,483 | -3,561 |
| その他 | 578 | 512 |
| 小計 | 4,043 | 4,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 72 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715 | 4,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -1,200 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700 | 1,400 |
| 貸付による支出 | -10 | -37 |
| 貸付の回収による収入 | 19 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -238 |
| その他 | 32 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,397 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870 | -375 |
| 配当金の支払額 | -500 | -484 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,786 | 2,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,837 | 13,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
