ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,142 | 2,136 |
| 減価償却費 | 1,133 | 972 |
| 減損損失 | 30 | － |
| のれん償却額 | 6 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -74 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -269 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,696 | 5,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,430 | -4,483 |
| その他 | 1,150 | 578 |
| 小計 | 5,334 | 4,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 68 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -810 | -1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,571 | 2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,205 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | 401 | 1,700 |
| 貸付けによる支出 | -299 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 564 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169 |
| その他 | 0 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,717 | 1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -870 |
| 配当金の支払額 | -387 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -1,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,631 | 2,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,135 | 9,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,767 | 11,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
