ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,079 | 2,142 |
| 減価償却費 | 724 | 1,133 |
| 減損損失 | － | 30 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -66 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -269 |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,605 | 4,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,873 | -3,430 |
| その他 | 72 | 1,150 |
| 小計 | 4,083 | 5,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 59 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,220 | -810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | 4,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,205 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,451 | 401 |
| 貸付けによる支出 | -86 | -299 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,752 | -1,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,508 | -1,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876 | -876 |
| 配当金の支払額 | -398 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,154 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,860 | 12,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,015 | 9,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
