ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,800 | 7,574 |
| 減価償却費 | 1,784 | 1,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -187 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 12 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143 | -645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169 | 884 |
| その他 | 505 | -247 |
| 小計 | 8,855 | 9,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 184 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,445 | -2,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,597 | 6,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 84 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,202 | -6,101 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,601 | 8,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,624 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -23 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,144 | 452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -980 | -980 |
| その他 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448 | 6,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,900 | 19,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
