ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,432 | 6,800 |
| 減価償却費 | 1,777 | 1,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -198 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 支払補償費 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | -143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -169 |
| その他 | -164 | 505 |
| 小計 | 7,089 | 8,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 188 |
| 利息の支払額 | ||
| 補償金の支払額 | -44 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,338 | -2,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,882 | 6,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 114 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,400 | -10,202 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,100 | 7,601 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 0 |
| その他 | 45 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,840 | -4,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -989 | -980 |
| その他 | -755 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | -995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305 | 1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,451 | 12,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
