ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,536 | 6,432 |
| 減価償却費 | 1,852 | 1,777 |
| 減損損失 | 175 | － |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -183 |
| 支払利息 | 8 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 固定資産除却損 | 57 | 16 |
| 負ののれん発生益 | -1,064 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 支払補償費 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -965 | -637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | -261 |
| その他 | 466 | -164 |
| 小計 | 6,349 | 7,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 177 |
| 利息の支払額 | -8 | |
| 補償費の支払額 | － | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,580 | -2,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,930 | 4,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,300 | -5,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,400 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331 | -1,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -238 | － |
| その他 | -13 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -2,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -562 | － |
| 配当金の支払額 | -994 | -989 |
| その他 | -10 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,797 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564 | 305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,145 | 11,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
