ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,574 | 7,305 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,761 |
| 負ののれん発生益 | － | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -215 |
| 支払利息 | 0 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | |
| 固定資産除却損 | 16 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645 | 199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884 | 857 |
| その他 | -247 | -240 |
| 小計 | 9,089 | 8,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 248 |
| 利息の支払額 | -8 | |
| 法人税等の支払額 | -2,399 | -2,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,873 | 6,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 67 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,101 | -3,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,002 | 4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -1,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -5,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -162 |
| その他 | 6 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 452 | -4,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 66 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -715 |
| 社債の償還による支出 | － | -398 |
| 配当金の支払額 | -980 | -981 |
| その他 | -12 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,328 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,228 | 19,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
