キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,305 | 6,899 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,713 |
| 減損損失 | － | 164 |
| 固定資産解体費用 | － | 190 |
| 負ののれん発生益 | -54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -230 |
| 支払利息 | 8 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 固定資産除却損 | 58 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | -150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | 19 |
| その他 | -240 | 464 |
| 小計 | 8,948 | 8,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 247 |
| 利息の支払額 | -8 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,446 | -2,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 | 6,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 64 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,300 | -7,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,900 | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -1,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,104 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -12 |
| その他 | 76 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,705 | -4,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66 | -66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715 | -169 |
| 社債の償還による支出 | -398 | － |
| 配当金の支払額 | -981 | -966 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,049 |
| その他 | -30 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -3,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,181 | 18,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
