ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,899 | 3,566 |
| 減価償却費 | 1,713 | 1,850 |
| 減損損失 | 164 | － |
| 固定資産解体費用 | 190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -259 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -215 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -21 |
| 固定資産除却損 | 28 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | 3,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | 940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -4,258 |
| その他 | 464 | -733 |
| 小計 | 8,549 | 4,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 229 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,195 | -1,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,599 | 3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7,500 | -8,099 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,000 | 6,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -2,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -1,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 47 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -179 |
| その他 | 11 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,136 | -5,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -48 |
| 配当金の支払額 | -966 | -1,136 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,049 | － |
| その他 | -17 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,319 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -873 | -3,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,307 | 15,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
