ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,566 | 4,214 |
| 減価償却費 | 1,850 | 2,029 |
| 減損損失 | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -223 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -5 |
| 固定資産除却損 | 41 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,977 | -178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 940 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,258 | 1,173 |
| その他 | -733 | 301 |
| 小計 | 4,895 | 7,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 217 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,969 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,155 | 7,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,099 | -9,505 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,999 | 9,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -3,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,029 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -179 | -21 |
| その他 | 99 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,013 | -3,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -45 |
| 配当金の支払額 | -1,136 | -1,045 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -25 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,083 | 2,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,224 | 18,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
