ザ・パック（3950）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,214 | 5,925 |
| 減価償却費 | 2,029 | 1,992 |
| 減損損失 | 108 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -264 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 92 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178 | -2,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152 | -1,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,173 | 3,264 |
| その他 | 301 | 68 |
| 小計 | 7,503 | 6,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 275 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,217 | 5,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,505 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,607 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,219 | -3,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -2,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 204 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -39 |
| その他 | 186 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,460 | -3,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,045 | -1,043 |
| その他 | -38 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,843 | 585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,067 | 18,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
